(Senior) Client Service Medewerker, Rotterdam

Voor meerdere financiële dienstverleners ben ik op zoek naar een Client Service Officer. De functies zijn in regio's Den Haag Rotterdam en Gooi. Kennis van vermogensbeheer&vloeiend Nederlands zijn een must. Hieronder volgt een wat generiek profiel.

De functie Als Client Service Officer werk je in het hart van onze organisatie. Je ondersteunt het beleggingsproces, bewaakt de kwaliteit van portefeuille-administratie, zorgt dat transacties, mutaties en gegevens foutloos worden verwerkt en cliënten dossiers actueel zijn. Je werkt nauw samen met investment managers, depotbanken en fund managers, en draagt direct bij aan de hoogwaardige dienstverlening waar onze cliënten op vertrouwen.

De nadruk van de rol ligt bij dossier vorming en interne controle. Echter je vindt het leuk om ook de andere werkzaamheden uit te voeren. Je bent dus breed inzetbaar, houdt van samenwerken en je communiceert helder en duidelijk.

Onboarding van nieuwe cliënten en hiervoor verzamelen van relevante gegevens zoals herkomst vermogen en onderbouwing en dossiervorming (intern en bij depotbank of fundmanager)

Periodieke controles (KYC) en aanvulling van bestaande cliëntendossiers en deze communiceren naar betrokken partijen

Bijdragen aan ISAE 3402-documentatie en het testen van beheersmaatregelen

Periodiek opstellen en controleren van participantenregisters van verschillende beleggingspools onder beheer

Portefeuilleadministratie&orderverwerking

Toezien op de correcte uitvoering van mutaties en transacties

Verwerken en controleren van mutaties en transacties in interne administratie

Posities monitoren en eventuele risico's signaleren

Data- en informatiemanagement

Markt- en fondsdata verzamelen en verwerken

Allocaties, fondsenstructuren en presentaties actualiseren

Onderhouden van referentiedocumentatie en rapportagedata

Ondersteuning van cliënten, depotbanken en fund managers

Verzoeken van investment managers en front office afhandelen

Posities reconciliëren en deelnemen aan service reviews met depotbanken

Contact met fund managers onderhouden en benodigde informatie aanleveren

Wat jij meebrengt

HBO-werk- en denkniveau, liefst met een economische achtergrond

Kennis van juridische (organisatie)structuren

Kennis hebben van het onderhouden en actualiseren van cliëntendossier

Ervaring in een mid‑office-, beleggings- of financiële functie is een pré

Zeer nauwkeurig, gestructureerd en stressbestendig

Betrokken, leergierig en gericht op samenwerken

Affiniteit met financiële markten en economische ontwikkelingen

Sterke beheersing van Nederlands en Engels, in woord en geschrift

#J-18808-Ljbffr